公告日期:2016-08-17
长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称长盛盛辉混合型证券投资基金
基金简称长盛盛辉混合
基金主代码003169
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年8月16日
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《关于准予长盛盛辉混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2016〕1693号)、《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》、《长盛盛辉混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称长盛盛辉混合A长盛盛辉混合C
下属分级基金的交易代码003169003170
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2016〕1693号
基金募集期间自2016年8月10日至2016年8月11日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年8月15日
募集有效认购总户数(单位:户)623
份额级别长盛盛辉混合A长盛盛辉混合C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)600,011,825.75220,568.00
600,232,393.75
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)0.37 28.1028.47
募集份额(单位:份)有效认购份额600,011,825.75220,568.00
600,232,393.75
利息结转的份额0.37 28.1028.47
合计600,011,826.12220,596.10600,232,422.22
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)0.00 0.000.00
占基金总份额比例0.00%0.00% 0.00%
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)99.41 300.03399.44
占基金总份额比例0.0000%0.1360%0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年8月16日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,
也可以通过本基金管理人的互联网网站(w......
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