公告日期：2016-08-17

　　基金合同生效公告
前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2016 年 8 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
基金简称 前海开源鼎瑞债券
基金主代码 003167
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 16 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《 前海开源鼎瑞债券
型证券投资基金基金合同》、《 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说
明书》
下属分级基金的基金简称 前海开源鼎瑞债券 A 前海开源鼎瑞债券 C
下属分级基金的交易代码 003167 003168
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1715 号
基金募集期间 自 2016 年 8 月 9 日至 2016 年 8 月 11 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 8 月 15 日
募集有效认购总户数（单位：户） 218
份额级别 前海开源
鼎瑞债券 A
前海开源
鼎瑞债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 199,999,994.04 219,030.00 200,219,024.04
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 30,000.20 43.81 30,044.01
募集份额（单
位：份）
有效认购份额 199,999,994.04 219,030.00 200,219,024.04
利息结转的份额 30,000.20 43.81 30,044.01
合计 200,029,994.24 219,073.81 200,249,068.05
其中：募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -
基金合同生效公告
其中：募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2016 年 8 月 16 日
注： 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
份额总量的数量区间为 0 万份；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份；
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费......
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