公告日期：2018-03-23

　　国投瑞银瑞达混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议当事人......1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、 基金财产保管......10

六、 指令的发送、确认和执行......13

七、 交易及清算交收安排......14

八、 基金资产净值计算和会计核算......17

九、 基金收益分配......22

十、 信息披露......23

十一、 基金费用......24

十二、 基金份额持有人名册的保管......26

十三、 基金有关文件和档案的保存......26

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......27

十五、 禁止行为......29

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......30

十七、 违约责任......32

十八、 争议解决方式 ......33

十九、 基金托管协议的效力......33

二十、 基金托管协议的签订......34

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：国投瑞银基金管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路638号7层

法定代表人：叶柏寿

成立时间：2002年6月13日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号

注册资本：1亿元人民币

组织形式：有限责任公司

经营范围：基金管理业务；设立与发起基金；特定客户资产管理；境外证券投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：（0755）83575992

传真：（0755）82904048

联系人：杨蔓

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街......
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