公告日期：2018-05-02

　　招商招悦纯债债券型证券投资基金2018年度第一次分红公

告

1公告基本信息

基金名称招商招悦纯债债券型证券投资基金

基金简称招商招悦纯债

基金主代码003156

基金合同生效日2016年8月24日

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称北京银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》

、《招商招悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2018年4月24日

有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度第一次分红

下属分级基金的基金简称招商招悦纯债A招商招悦纯债C

下属分级基金的交易代码003156003157

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）

1.04131.0384

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）123,380,017.69126.80

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 24,676,003.54

25.36

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.40000.3800

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益比例不低于该次可供分配利润的20%。截止基

准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2018年5月4日

除息日2018年5月4日

现金红利发放日2018年5月7日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：

2018年5月4日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2018年5月8日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年5月7日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额......
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