公告日期:2016-09-09
中加丰尚纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期: 2016 年 9 月 9 日
1、 公告基本信息
基金名称 中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加丰尚纯债债券
基金主代码 003155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他有关法律法规以及《 中加丰尚纯
债债券型证券投资基金基金合同》、《 中加丰尚纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2016 年 9 月 13 日
赎回起始日 2016 年 9 月 13 日
2、日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业
务办理时间以销售机构公布的时间为准。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或赎回申请且登记
机构确认接受的,其基金份额申购或赎回价格为下一开放日基金份额申购或赎回
的价格。
3、日常申购业务
( 1)申购金额限制
1) 申购时,投资人单笔申购的最低金额为 10.00 元(含申购费);通过本基
金管理人网上交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为 10.00 元(含申
购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为 100 万元人民币
(含申购费),已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申
购最低金额的限制,单笔追加申购最低金额为 10.00 元(含申购费)。实际操作
中,以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不
受最低申购金额的限制。
2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告并报中国证监会备案。
( 2)申购费率
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,申购费用主要用于本基
金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
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