公告日期:2016-08-11
托管协议
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中加丰尚纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人: 中加基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一六年八月
托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................12
五、基金财产的保管 ................................................13
六、指令的发送、确认及执行 ........................................17
七、交易及清算交收安排 ............................................21
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................30
九、基金收益分配 ..................................................36
十、基金信息披露 ..................................................38
十一、基金费用 ....................................................40
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................42
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................43
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................44
十五、禁止行为 ....................................................47
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................48
十七、违约责任 ....................................................50
十八、争议解决方式 ................................................51
十九、托管协议的效力 ..............................................52
二十、其他事项 ....................................................53
二十一、托管协议的签订 .............
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