公告日期:2017-03-16
融通通优债券型证券投资基金第三次分红公告
1公告基本信息
基金名称融通通优债券型证券投资基金
基金简称融通通优债券
基金主代码003146
基金合同生效日2016年8月9日
基金管理人名称融通基金管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通优债券型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2017年3月13日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0046
基准日基金可供分配利润(单位:元)4,542,274.42
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)—
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.045
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称——
下属分级基金的交易代码——
下属分级基金的前端交易代码——
下属分级基金的后端交易代码——
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元
)——
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)——
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)——
注:基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年3月20日
除息日2017年3月20日
现金红利发放日2017年3月22日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利将按2017年
3月20日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1.本基金本次收益分配免收分红手续费;
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于201......
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