公告日期:2016-09-23
金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 金元顺安沣楹债券型证券投资基金
基金简称 金元顺安沣楹债券
基金主代码 003135
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 22日
基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》、《金元顺
安沣楹债券型证券投资基金招募说明书》等
?基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2016]1650号
基金募集期间 自 2016年 8月 18日至 2016年 9月 19日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年 9月 21日
募集有效认购总户数(单位:户) 1379
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,867,178.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 104,158.23
募集份额(单位:份) 有效认购份额 200,867,178.41
利息结转的份额 104,158.23
合计 200,971,336.64
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金 认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00
情况
其他需要说明的事
项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
96,339.26
占基金总份额比例 0.048%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年 9月 22日
?日期
注:
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、按照有关法律规定,本基金在基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由管理人承担,不从基金资产中支付。
3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0
至 20万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量 区间为 0至 10万份(含)。
3.其他需要提示的事项
根据《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》和《金元顺安沣楹债券型证券投资基金
招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过 3个月时间开
始办理,办理申购、赎回的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在指定媒体上刊
登公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、......
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