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发表于 2018-08-01 07:58:00 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的第一次提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-01

  长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的
第一次提示性公告
1 公告基本信息
基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金
基金简称 长信纯债半年债券
基金主代码 003126
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长信基金管理有限责任公司
公告依据《长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同》、《长信纯债半年债券型证券投资基金招募说明书》
等相关法律文件
申购起始日 2018 年 8 月 6 日
赎回起始日 2018 年 8 月 6 日
下属分级基金的基金简称 长信纯债半年债券 A 长信纯债半年债券 C
下属分级基金的交易代码 003126 003127
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对
认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效
日或基金份额申购确认日次 6 个月的当月开放期首个开放日的前一日(即第一个运作期到期日)止。开放
期为首次办理申购业务当月及之后每月 5 日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)起不超过 5 个工
作日的期间。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起(即第二个运作期起始日),
至基金合同生效日或基金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日(即第二个运作期到
期日)止。以此类推。
如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入
下一个运作期。
投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购、赎回业务。本基金本次开放期为 2018 年 8 月 6 日起至
2018 年 8 月 10 日,本次开放期内本基金接受申购和赎回业务申请,根据本基金法律文件及相关业务规则,
本次赎回业务仅针对开放期为 2017 年 8 月 7 日起至 2017 年 8 月 11 日、 2018 年 2 月 5 日起至 2018 年 2 月
9 日申购所得的份额。
对于本次开放期申购所得的份额或本次未赎回的份额,运作期为申购确认日或开放期结束之日次日至 2019
年 2 月 4 日,本基金本次开放期申购所得的份额或本次未赎回的份额可在 2019 年 2 月 5 日起不超过 5 个工
作日的开放期内可以提交赎回申请,具体开放时间以届时公告为准。如果投资者在当期运作期到期当月的
开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。
对于认购或非本次开放期申购所得的份额,第一个运作期为基金成立日或申购确认日起至 6 个月后的当月
开放期首个开放......
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