公告日期：2018-05-31

　　鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司

鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4-1
目 录
一、 基金托管协议的依据、 目的、 原则和解释......................................................3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................10
四、 基金财产保管....................................................................................................11
五、 指令的发送、 确认和执行................................................................................14
六、 交易及清算交收安排........................................................................................17
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................22
八、 基金收益分配....................................................................................................27
九、 信息披露............................................................................................................28
十、 托管费用............................................................................................................31
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................32
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................33
十三、 基金管理人和基金托管人的更换.........................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。