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发表于 2018-05-04 07:34:43 股吧网页版
德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金关于可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-04

   德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金

关于可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称:德邦德焕9个月定开债

基金代码:A类:003097;C类:003098

基金运作方式:契约型、定期开放式

基金合同生效日:2016年9月13日

基金管理人名称:德邦基金管理有限公司

基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期

内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第十九部分 基金合同的

变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定:

“《基金合同》生效后,在任一开放期的最后一个开放日日终,如发生以下情形之一的,则本基金将于该日次日按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元的;

(2)基金份额持有人人数少于200人。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”

本基金第二个开放期自2018年4月11日起至2018年5月

10日止。若截止本开放期最后一日(即2018年5月10日)日终,

本基金出现触发基金合同终止的上述情形,本基金将于该日次日按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。

三、其他需要提示的事项

1、根据基金合同约定,基金管理人仅在特定的开放期内办理申购、赎回、转换业务,在基金合同约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回、转换业务。根据基金管理人于2018年4月2日发布的《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告》、2018年4月3日发布的《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的提示性公告》、2018年4月10日发布的《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的第二次提示性公告》以及2018年4月24日发布的《德邦基金管理有限公司关于德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基......
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