华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金开放日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-07
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金净值表
日期:2018 年 09 月 07 日
日期 基金代码 基金名称 基金托管银
行
资产净值(元) 基金份额净
值(元)
2018-09-07 003092 华商丰利增
强定期开放
债券型证券
投资基金
A 类
中国工商银
行
31,106,908.39 0.911
2018-09-07 003093 华商丰利增
强定期开放
债券型证券
投资基金
C 类
中国工商银
行
22,815,926.76 0.904
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