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公告日期:2018-12-21
泰康安惠纯债债券型证券投资基金2018年第一次分红公告
泰康安惠纯债债券型证券投资基金
2018年第一次分红公告
公告送出日期:2018年12月21日
泰康安惠纯债债券型证券投资基金2018年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安惠纯债债券
基金主代码 003078
基金合同生效日 2016年12月26日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《泰康安惠纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《泰康安惠纯债债券型证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年12月17日
基准日基金份额净值(单 1.0714
截止收益分配基准 位:人民币元)
日的相关指标 基准日基金可供分配利润 48,780,058.67
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4820
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月24日
除息日 2018年12月24日
现金红利发放日 2018年12月25日
分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2018年
12月24日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2018年12月25日直接计入其基金账户,2018年12月
26日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份
额免收申购费用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年12月25日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
泰康安惠纯债债券型证券投资基金2018年第一次分红公告
(2)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记……
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