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公告日期:2017-04-12
中融盈润债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定
期定额投资业务公告
1.公告基本信息
基金名称 中融盈润债券型证券投资基金
基金简称 中融盈润债券
基金主代码 003011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 等法律法规以及《 中融盈润债券型证券投资基金基金合同》 、 《 中融
盈润债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017 年 4 月 13 日
赎回起始日 2017 年 4 月 13 日
转换转入起始日 2017 年 4 月 13 日
转换转出起始日 2017 年 4 月 13 日
定期定额投资起始日 2017 年 4 月 13 日
下属分级基金的基金简称 中融盈润债券 A 中融盈润债券 C
下属分级基金的交易代码 003011 003012
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
注:投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者、合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资者可在中融盈润债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理
基金份额的申购、赎回、转换、定
期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况,基金管理人将视情况对前
述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 证券投资基金信息
披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 100
元人民币,单笔追加申购最低金额为
100 元人民币;已在直销机构有认/申购本基金记录的投资者不受首次申购最低
金额的限制;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为
100 元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 100 元人民币,
其他销售机构另有规定的,从其规定。
3.2 申购费率
本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。本基金 A 类基金份额的申购费
率按申购金额的大小划分为四档,随
申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购 ......
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