公告日期：2018-02-09

　　 华夏鼎益债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：二一八年一月九日

清算报告公告日：二一八年二月九日

目录

重要提示3

一、基金概况3

二、基金运作情况4

三、财务会计报告4

四、清算情况5

五、备查文件6

重要提示

华夏鼎益债券型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）2016年7月1日证监许可[2016]1471号文准予注册，自2016年12月27日起基金合同生效，本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华夏鼎益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2017年11月25日发布《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏鼎益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议终止本基金基金合同有关事项，审议议案于2017年12月26日通过，本次基金份额持有人大会决议自同日起生效，本基金管理人于2017年12月27日发布《华夏鼎益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》（以下简称决议生效公告）。根据决议生效公告，本基金最后运作日为2017年12月28日，自2017年12月29日起，本基金进入基金财产清算程序。基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所成立基金财产清算组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称华夏鼎益债券型证券投资基金

基金简称华夏鼎益债券

基金主代码003005

各份额类别简称及基金交易代码华夏鼎益债券A华夏鼎益债券I

003005003006

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016年12月27日

基金管理人华夏基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

注册登记机构华夏基金管理有限公司

二、基金运作情况

本基金经中国证监会2016年7月1日证监许可[2016]1471号文准予注册，由基金管理人依照法律法规、

《基金合同》等规定自2016年12月21日至2016年12月23日期间向社会公开募集。本基金基金合同于

2016年12月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为200,097,376.84份（含募集期间利......
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