公告日期:2017-02-27
华夏鼎益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换转出业务的公告
1公告基本信息
基金名称华夏鼎益债券型证券投资基金
基金简称华夏鼎益债券
基金主代码003005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月27日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称华夏基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎益债券型证券投资基
金基金合同》、《华夏鼎益债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年2月28日
赎回起始日2017年2月28日
转换转出起始日2017年2月28日
下属分级基金的基金简称华夏鼎益债券A华夏鼎益债券I
下属分级基金的交易代码003005003006
该分级基金是否开放申购、赎回、转换转出业务是是
2日常申购、赎回、转换转出业务的办理时间
投资人在华夏鼎益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换转出业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过销售机构办理本基金的申购业务时,不同份额类别的申购金额限制详见下表。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
份额类别A类份额I类份额
首次单笔申购最低金额10.00元50,000,000.00元
追加单笔申购最低金额10.00元10.00元
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
投资者在申购本基金A类基金份额、I类基金份额时无需交纳申购费。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4日常赎回业务
4.1......
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