公告日期：2018-09-18

国金及第七天理财债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司

国金及第七天理财债券型证券投资基金 招募说明书（ 更新）
I
重要提示
国金及第七天理财债券型证券投资基金（ 以下简称“本基金”） 募集申请已
于 2016 年 7 月 4 日获中国证监会证监许可[2016]1487 号文注册。 本基金基金合
同于 2016 年 8 月 4 日正式生效， 自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保
证。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，
所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品
特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险
等等。
本基金为短期理财债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种， 其
预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于
货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类
金融机构。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基
金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判
断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托
的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基
国金及第七天理财债券型证券投资基金 招募说明书（ 更新）
II
金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件， 自主判断基金
的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 4 日，有关财务数据和净值表
现数据截止日为 2018 年 6 月 30 日。
国金及第七天理财债券型证券投资基金 招募说明书（ 更新）
目 录
第一部分 绪言..............................................................................................................1
第二部分 释义..............................................................................................................2
第三部分 基金管理人.................................................................................................7
第四部分 基金托管人...............................................................................................15
第五 部 分 相 关服 务 机构 ....................................................................................21
第六部分 基金的募集...............................................................................................26
第七部分 基金合同的生效.......................................................................................30
第八部分 基金份额的申购与赎回............................……
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