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公告日期:2017-07-21
招商招元纯债债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 招商基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 21 日
招商招元纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商招元纯债
基金主代码 002992
交易代码 002992
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 31 日
报告期末基金份额总额 3,697,006,230.00 份
投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过
对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政
策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,
积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市
场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结
合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益
类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定
收益类证券之间的配置比例。具体包括:久期策
略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资
策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、
个券挖掘策略。本基金将根据审慎原则投资中小
企业私募债。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高
于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基
金,属于中等风险/收益的产品。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
招商招元纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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下属分级基金的基金简称 招商招元纯债 A 招商招元纯债 C
下属分级基金的交易代码 002992 002993
报告期末下属分级基金的份额总额 3,697,002,664.83 份 3,565.17 份<......
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