公告日期:2018-04-03
前海开源鼎安债券型证券投资基金托管协议(2018年3月修订)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................ 16
五、基金财产的保管 .................................................................................................... 17
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................... 20
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................ 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ................................................................ 27
九、基金收益分配 ........................................................................................................ 29
十、基金信息披露 ........................................................................................................ 30
十一、基金费用 ............................................................................................................ 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................ 33
十三、基......
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