公告日期：2018-09-06

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第一次分红公告
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基
金2018年第一次分红公告

公告送出日期：2018年9月6日

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第一次分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资

基金

基金简称 泰康恒泰回报混合

基金主代码 002934

基金合同生效日 2016年7月13日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、

《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》、《泰康恒泰回报灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年8月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合 泰康恒泰回报混合
A C

下属分级基金的交易代码 002934 002935

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.1012 1.1551

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 14,872,685.51 15,680,376.26

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金

份额） 0.3630 0.3810

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年9月10日

除息日 2018年9月10日

现金红利发放日 2018年9月11日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2018年

9月10日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2018年9月11日直接计入其基金账户，2018年9月12日
起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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