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公告日期:2018-09-06
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第一次分红公告
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基
金2018年第一次分红公告
公告送出日期:2018年9月6日
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 泰康恒泰回报混合
基金主代码 002934
基金合同生效日 2016年7月13日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》、《泰康恒泰回报灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年8月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合 泰康恒泰回报混合
A C
下属分级基金的交易代码 002934 002935
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.1012 1.1551
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 14,872,685.51 15,680,376.26
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
份额) 0.3630 0.3810
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年9月10日
除息日 2018年9月10日
现金红利发放日 2018年9月11日
分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2018年
9月10日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2018年9月11日直接计入其基金账户,2018年9月12日
起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 ……
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