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发表于 2019-01-11 07:18:05 股吧网页版
长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-11

  长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告
日期 : 2019-01-11
1. 公告基本信息
基金名称

长盛盛和纯债债券型证券投资基金

基金简称

长盛盛和纯债

基金主代码

002927

基金合同生效日

2016年7月5日

基金管理人名称

长盛基金管理有限公司

基金托管人名称

中信银行股份有限公司

公告依据

相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日

2018年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

-

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

31,200,549.51

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

3,120,054.95

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

-

有关年度分红次数的说明

2018年度第三次

下属分级基金的基金简称

长盛盛和纯债A

长盛盛和纯债C

下属分级基金的交易代码

002927

002928

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)

1.0209

1.0206

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)

31,169,524.36

31,025.15

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.2000

0.2000

注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A类和C类两种类别,两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2、本基金合同中约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配的比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

3、基准日本基金A类份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0209元,本次收益分配中每份A类基金份额的收益分配比例为95.69%;本基金C类份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0206元,本次收益分配中每份C类基金份额的......
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