公告日期:2018-10-17
长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告
1.公告基本信息
基金名称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金简称 长盛盛和纯债
基金主代码 002927
基金合同生效日 2016 年 7 月 5 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招
募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2018 年 9 月 28 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
-
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元)
25,952,658.46
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算的
应分配金额(单位:人民币
元)
2,595,265.85
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 2018 年度第二次
下属分级基金的基金简称 长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C
下属分级基金的交易代码 002927 002928
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:人
民币元)
1.0174 1.0167
基准日下属分级基
金可供分配利润(单
位:人民币元)
25,949,247.80 3,410.66
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额)
0.1660 0.1590
注: 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别,两类别份额分
别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所
不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数
最多为 6 次,每次收益分配的比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
10%。
3、基准日本基金 A 类份额可分配利润折合到每份基金份额为 0.0174 元,本次收益分配
中每份 A 类基金份额的收益分配比例为 95.40%;本基金 C 类份额可分配利润折合到每份基
金份额为 0.0167 元,本次收益分配中每份 C 类基金份额的收益分配比例为 95.21%。
4、本次为本基金第二次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收
益 0.122 元,本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 0.137 元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 19 日
除息日 - 2018 年 10 月 19 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持
有人<......
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