公告日期:2018-03-08
广发基金管理有限公司
关于广发集源债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 3 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 广发集源债券型证券投资基金
基金简称 广发集源债券
基金主代码 002925
基金合同生效日 2017 年 1 月 20 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法
规、 《 广发集源债券型证券投资基金基金合同》
、 《 广发集源债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 3 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发集源债券 A 类 广发集源债券 C 类
下属分级基金的交易代码 002925 002926
基准日下属分级基金份
额净值(单位: 元) 1.0476 1.0440
基准日下属分级基金可
截止基准日下 供分配利润(单位: 元) 8,776,400.42 46.87
属分级基金的
相关指标 截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
元)
4,388,200.21 23.44
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
0.438 0.402
注: 《 广发集源债券型证券投资基金基金合同》 规定,在符合有关基金分红条
件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低
于该次可供分配利润的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 12 日
除息日 2018 年 3 月 12 日(场外)
现金红利发放日 2018 年 3 月 14 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2018 年 3 月 12 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2018 年 3 月 14 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改......
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