公告日期：2018-03-24

　　 中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金托管协议

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一八年三月

目录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11

四、 基金财产保管......12

五、 指令的发送、确认和执行......15

六、 交易及清算交收安排...... 18

七、 基金资产净值计算和会计核算......23

八、 基金收益分配......27

九、 信息披露......28

十、 托管费用......30

十一、 基金份额持有人名册的保管......30

十二、 基金有关文件和档案的保存......31

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十四、 禁止行为......33

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34

十六、 违约责任......36

十七、 适用法律及争议解决方式......36

十八、 基金托管协议的效力和文本......37

十九、 其他事项......37

基金管理人：中银基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26、27、45楼

邮政编码：200120

法定代表人：章砚

成立时间：2004年8月12日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2004]93号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市北京东路689号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

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