公告日期:2018-01-19
鑫元裕利债券型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 1 月 19 日
鑫元裕利 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共15 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 01 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鑫元裕利
交易代码 002915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 996,908,725.30 份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上,力争获
取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求
因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,
对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动
态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
鑫元裕利 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共15 页
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日
)
1.本期已实现收益 7,277,902.84
2.本期利润 873,619.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0009
4.期末基金资产净值 1,001,314,841.41
5.期末基金份额净值 1.0044
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。