公告日期：2017-09-12

　　鑫元裕利债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鑫元裕利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元裕利
基金主代码 002915
基金合同生效日 2016 年 07 月 13 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规及《 鑫元裕利债券型证
券投资基金基金合同》 、 《 鑫元裕利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 09 月 07 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日份额净值（单位：人民币元） 1.0246
基准日可供分配利润（单位：人民币元） 24,563,109.64
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.246
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 09 月 13 日
除息日 2017 年 09 月 13 日
现金红利发放日 2017 年 09 月 14 日
分红对象 权益登记日本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 09 月 13 日除息后的基金份额净值折
算成基金份额，并于 09 月 14 日直接计入其基金账户， 09 月 15 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基
金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权
益。
2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在
权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、
修改所持有基金份额的分红方式。
3.本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
4.投资者可通过以下方式咨询详情：
（ 1）以下机构的销售网点
晋商银行股份有限公司
（ 2）本公司客户服务电话： 400-606-6188
（ 3）本公司网站： www.xyamc.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业<......
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