公告日期：2018-04-24

　　 东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期：2018-04-23

公告送出日期：2018-04-24

基金名称 东方臻馨债券型证券投资基金

基金简称 东方臻馨债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 002896

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金资产净值（单 2,939,098.07

位：人民币元）

下属各类别基金的 东方臻馨债券A 东方臻馨债券C

基金简称

下属各类别基金的 002896 002897

交易代码

下属各类别基金的 659,942.63 2,279,155.44

资产净值（单位：人

民币元）

下属各类别基金的 1.0455 1.0439

份额净值（单位：人

民币元

注：本基金基金合同于2016年6月17日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018年4月24日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。