公告日期:2018-06-02
交银施罗德天利宝货币市场基金
(更新)招募说明书
( 2018 年第 1 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一八年四月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的
45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
交银施罗德天利宝货币市场基金(更新)招募说明书
( 2018 年第 1 号)
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【 重要提示】
交银施罗德天利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经 2016 年 5 月
24 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
【 2016】 1106 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2016 年 10 月 19 日正式
生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监
会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因
基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同
时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因
素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手
违约风险;投资货币市场基金特有的其他风险等等。本基金属于货币市场基金,
长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于货币市场工具,面临货币市场利率波动的风险,基金每日的
收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金
的特殊要求,为满足投资者的赎回需要,基金必须保持一定的现金比例以应对
赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多而带
来的机会成本风险。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏
离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正
偏离度绝对值调整到 0.5%以内。故投资者可能面临暂停申购的风险。当负偏离
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( 2018 年第 1 号)
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度绝对值连续两个交易日超过 ......
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