公告日期:2017-10-27
华润元大基金管理有限公司关于调整旗下华润元大现金通货币市场基金A类单笔转换起点份额的公告
为满足广大投资者的需求,华润元大基金管理有限公司(以下简称本公司)决定自2017年10月
30日起,本公司旗下华润元大现金通货币市场基金A类单笔转换起点份额调整为10份,现将有关事宜公
告如下:
一、适用基金范围与代码
华润元大现金通货币市场基金A类(基金代码:002883)
二、关于基金转换业务
1、转换业务办理场所和时间
(1)投资者可以通过相关销售机构办理上述指定开放式基金的转换业务。
(2)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
2、转换费率
投资者申请办理上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
3、基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
4、基金转换份额的计算
货币基金转至非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额转出基金份额净值补差费率(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
5、基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1交易日为投资者办理减少转出基金份额、增加转
入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2交易日起可赎回转入部分的基金份额。
6、转换最低份额限制
单笔转换起点份额为10份,具体以销售机构的业务规则为准。基金持有人可将其全部或部分基金份额转
换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
7、其他需要提示的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
华润元大基金管理有限公司网站:www.cryuantafund.com
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