公告日期:2016-10-26
中加丰润纯债债券基金第三季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年07月01日起至09月30日止。
基金基本情况
项目 数值
基金简称 中加丰润纯债债券
场内简称 -基金主代码 002881
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2016-06-17
报告期末基金份额总额 1,568,643,952.36
投资目标
力争在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国
家货币政策和 财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,
积极把握宏观经济发展趋势、利率 走势、债券市场相对收益率、券种
的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产 在非信用类固
定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间
的配 置比例。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风
险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金保证人 -下属2级基金的基金简称 中加丰润纯债债券A 中加丰润纯债债券C
下属2级基金的场内简称 - -下属2级基金的交易代码 002881 002882
报告期末下属2级基金的份额
总额
1338724692.04 229919260.32
下属2级基金的风险收益特征 - -
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的
余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
主要财务指标
单位:人民币元
项目 主基金(元) A(元) C(元)
本期已实现收益 - 325,315.34 1,514,005.28
本期利润 - 439,466.59 1,662,223.89
加......
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