公告日期：2017-12-13

　　招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 招商丰美混合
基金主代码 002819
基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 招商丰
美灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、
《 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》 等
收益分配基准日 2017 年 12 月 8 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商丰美混合 A 招商丰美混合 C
下属分级基金的交易代码 002819 002820
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元） 1.082 1.080
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位： 人民币
元）
66,063,451.38 453.46
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额
13,212,690.28 90.69
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.600 0.600
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 14 日
除息日 2017 年 12 月 14 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 15 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：
2017 年 12 月 14 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2017 年 12 月 18 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局相关规定， 基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 12 月 15 日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2017 年 12 月 15 日直接计入其基金账户。 2017 年 12 月 18 日
起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式......
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