公告日期:2017-08-03
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期: 2017 年 08 月 03 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海联合新思路混合
基金主代码 002778
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 新疆前海联合新思路
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《 新疆前海联合新
思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2017 年 7 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 前海联合新思路混合 A 前海联合新思路混合 C
下属分级基金的交易代码 002778 002779
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位: 人民币元)
- 1.768
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位: 人民币元)
- 366,053,702.94
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位: 人民币元)
- 36,605,370.29
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 5.000
注:本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配,
故截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 8 月 4 日
除息日 2017 年 8 月 4 日
现金红利发放日 2017 年 8 月 7 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为: 2017 年 8 月 4 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2017 年 8 月 8 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
( 1) 收益发放办法
1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 8 月 7 日自基金托管账户划出。
2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2017 年 8 月 7 日直接计入其基金账户。
2017 年 8 月 8 日起投资者可以查询、赎回。
3) 权益登记日之......
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