公告日期:2018-10-24
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《招商安荣保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金由招商安荣保本混合型证券投资基金于2018年7月17日转型而来。根据《招商安荣保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2018年7月16日为招商安荣保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到日。依据《招商安荣保本混合型
证券投资基金基金合同》的约定,招商安荣保本混合型证券投资基金第一个保本周期到后,未能符合保基金存续条件,招商安荣保本混合型证券投资基金变更为“招商安荣灵活配置混合型证券投资基金”。在招商安荣保本混合型证券投资基金保本周期到期日,即2018年7月16日基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。自2018年7月17日招商安荣保本混合型证券投资基金转型为招商安荣灵活配置混合型证券投资基金。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。
相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2018年7月17日(转型生效日)起至2018年9月30日止,招商安荣保本混合型证券投资基金的报告期自2018年7月1日起至2018年7月16日(保本周期到日)止。
2基金产品概况
转型后:
基金简称 招商安荣混合
基金主代码 002776
交易代码 ......
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