公告日期:2018-01-19
东兴安盈宝货币市场基金
2017年第4季度报告
2017年12月31日
基金管理人:东兴证券股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2018年01月19日
东兴安盈宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06月03日
报告期末基金份额总额 6,485,886,686.18份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争
超越业绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳
定增值。
投资策略
本基金采用稳健的投资组合策略,通过对宏观经济
指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期
限;通过对各期限各品种的流动性、收益性及信用
水平的分析来确定组合资产配置;通过对市场资金
供给情况的分析,对组合平均剩余期限及投资品种
比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性
的基础上,追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型
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基金、混合型基金、股票型基金。
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
下属分级基金的交易代码 002759 002760
报告期末下属分级基金的份额总
额 90,694,507.05份 6,395,192,179.13份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日)
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