公告日期：2018-09-03

　　关于华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年分红公
告

公告送出日期：2018年9月3日
1公告基本信息
基金名称华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华富益鑫灵活配置混合
基金主代码002728
基金合同生效日2016年9月7日
基金管理人名称华富基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2018年8月23日
下属分级基金的基金简称华富益鑫灵活配置混合A华富益鑫灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码002728002729

截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.2521.226
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）326,727.5410,446,570.10
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.550.55
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度第一次分红
注：《华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次。截止本次分红收益分配基准日计算的每份基金份额可供分配利润金额为A类0.2518元、C类0.2264元，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份
基金份额可供分配利润的10%，本次分红符合基金合同的相关约定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年9月4日
除息日2018年9月4日
现金红利发放日2018年9月5日
分红对象权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。
2.基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。
3.选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。
4.如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。
3其他需要提示的事项
3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权......
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