公告日期:2017-11-21
红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金
基金简称 红塔红土盛隆保本混合
基金主代码 002717
下属分级基金的基金简称 红塔红土盛隆保本混合 A 红塔红土盛隆保本混合 C
下属分级基金的交易代码 002717 002718
基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日
基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规,以及《红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金基金合同》、《红塔
红土盛隆保本混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 11 月 17 日
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
份额级别 红塔红土盛隆保本混合 A 红塔红土盛隆保本混合 C
基准日下属分级基金份额净值(单位: 人
民币元) 1. 057 1. 061
基准日下属分级基金可供分配利润 ( 单
位:人民币元) 11, 488, 578. 35 37, 000. 42
基准日下属分级基金按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额(单位: 人
民币元)
- -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0. 50 0. 50
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第一次分红
注:根据《红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金基金合同》,本基金收益分配应遵循下列原则:
1、保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式;转型为“红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基
金”后,基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转
为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金两类基金份额在费用收取上不同( A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额收取销售
服务费),其对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 11 月 23 日
除息日 2017 年 11 月 23 日
现金红利发放日 2017 年 11 月 27 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 按照基金合同约定,本基金保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式。 本
次收益分配
处于本基金首个保本周期内,仅以现金分红方式分配收益,不进行红利再投资。
税收相关事项......
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