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发表于 2018-11-28 07:09:33 股吧网页版
关于东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-28


关于东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金

提高基金份额净值精度的公告

为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司经与托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定自2018年11月28日起提高本基金基金份额净值的精确位数至0.0001元,小数点后第5位四舍五入。此修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会,涉及《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的修改,具体修改如下:

一、《基金合同》修改内容

位置 原条款 调整后条款

第六部分 六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、

基金份额的用及其用途 费用及其用途

申购与赎回 1、本基金份额净值的计算, 1、本基金份额净值的计算,
保留到小数点后3位,小数点后第保留到小数点后4位,小数点后
4位四舍五入,由此产生的收益或第5位四舍五入,由此产生的收
损失由基金财产享有或承担。T日益或损失由基金财产享有或承
的基金份额净值在当天收市后计担。T日的基金份额净值在当天
算,并在T+1日内公告。遇特殊情收市后计算,并在T+1日内公告。
况,经中国证监会同意,可以适遇特殊情况,经中国证监会同
当延迟计算或公告。 意,可以适当延迟计算或公告。
……

……

第十四部分 四、估值程序 四、估值程序

基金资产估 1、基金份额净值是按照每个 1、基金份额净值是按照每

值 工作日闭市后,基金资产净值除个工作日闭市后,基金资产净
以当日基金份额的余额数量计算,值除以当日基金份额的余额数
精确到0.001元,小数点后第4位量计算,精确到0.0001元,小
四舍五入。国家另有规定的,从数点后第5位四舍五入。国家另
其规定。 有规定的,从其规定。

基金管理人于每个工作日计 基金管理人于每个工作日
算基金资产净值及基金份额净值,计算基金资产净值及基金份额
并按规定公告。 净值,并按规定公告。

第十四部分 五、估值差错的处理 五、估值差错的处理

基金资产估 基金管理人和基金托管人将 基金管理人和基金托管人
值 采取必要、适当、合理的措施确将采取必要、适当、合理的措
保基金资产估值的准确性、及时施确保基金资产估值的准确性、
性。当基金份额净值小数点后3位及时性。当基金份额净值小数
以内(含第3位)发生估值差错时,点后4位以内(含第4位)发生估
视为基金份额净值差错。 值差错时,视为基金份额净值
…… 差错。

……

二、《托管协议》修改内容

位置 原条款 调整后条款

八、基金资产净 (一)基金资产净值的计 (一)基金资产净值的计
值计算、估值和算、复核与完成的时间及程序算、复核与完成的时间及程序
会计核算 1.基金资产净值 1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资 基金资产净值是指基金资
……
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