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发表于 2017-06-22 09:09:50 股吧网页版
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2017-06-22

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东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
招募说明书(更新)
(2017年第1号)
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇一七年六月二十二日
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【重要提示】
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基
金”)的募集申请经中国证监会2016年4月5日证监许可【2016】669
号文准予注册。本基金的基金合同于2016年5月13日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的
注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招
募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全
面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金
投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证
券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、
封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管
理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金
管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在投资
者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非
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公开发行的方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券
的流动性可能较差,从而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计
划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对价格产生比较大的影
响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中小企业私募债券信用
等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息的风险,
此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下
跌风险。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其
预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金认购本基金份额
的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基
金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理对
本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预
测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投
资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。发起资金认购的本基金
份额持有期限满三年后, 发起资金提供方将根据自身情况决定是否继
续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,
在基金合同生效满3年后的对应日,如果本基金的资产规模低于2亿
元, 本基金将按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过
召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资人将面临基
金合同可能终止的不确定性风险。
4
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2017年5月12日,基金投资组合报告
截止至2017年3月31日(财务数据未经审计)。
5
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 6
二、释义........................................................................................................................................... 7
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 12
四……
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