中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月29日基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-12-30
中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月
29日基金资产净值和基金份额净值公告
基金代码基金名称单位净值(元)累计净值(元)资产净值(元)
003125中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金1.02881.028845,653,466.70
004550中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金0.99530.9953127,002,564.09
004763中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A1.00151.001532,715,833.46
004764中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C1.00141.0014172,728,258.43
日期:2017年12月29日
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)每万份累计收益(元)七日年化收益率(%)
002646中科沃土货币市场基金A31,970,094.721.06811.06814.470%
002647中科沃土货币市场基金B509,428,043.461.13411.13414.722%
中科沃土基金管理有限公司2017年12月30日
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