公告日期:2018-06-27
鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告
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鑫元双债增强债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2018 年 6 月 27 日
鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元双债增强债券型证券投资基金
基金简称 鑫元双债增强
基金主代码 002632
基金合同生效日 2016 年 04 月 21 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元双债增强债券型证
券投资基金基金合同》、《鑫元双债增
强债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 6 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元双债增强 A 类 鑫元双债增强 C 类
下属分级基金的交易代码 002632 002633
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.0325 1.0274
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
32,606,809.02 3,075.50
截止基准日下属分级基
金的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的下属分级基金应分配
金额(单位:人民币元)
- -本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
0.3 0.2
注:按照《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件
的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 28 日
除息日 2018 年 6 月 28 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额
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持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 6 月 28 日除息后的
基金份额净值折算成基金份额,并于 6 月 29 日直接计入其
基金账户,7 月 2 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金......
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