公告日期:2017-10-25
江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告
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江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金
2017年第3季度报告
2017年09月30日
基金管理人:江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年07月01日起至09月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 江信瑞福
基金主代码 002630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年02月17日
报告期末基金份额总额 182,573,922.71份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金
通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金
等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力争
实现基金资产较高的长期稳健回报。
投资策略
1.资产配置策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策
面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用
定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预
期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产
在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。
在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置
方案。
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2.股票投资策略
在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资
本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选
择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具
体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:
首先,通过ROIC(Return On Invested Capital)指
标来衡量公司的获利能力,通过WACC(Weighted
Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成
本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,
选择出创造价值的公司;最......
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