公告日期:2019-04-26
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中银证券保本1号混合型证券投资基金转型而来。中银证券保本1号混合型证券投资基金由中银国际证券股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年3月29日证监许可[2016]623号文准予注册,《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月29日正式生效。中银证券保本1号混合型证券投资基金以每三年为一个保本周期,第一个保本周期自2016年4月29日至2019年4月29日。由于保本周期届满时,中银证券保本1号混合型证券投资基金不符合保本基金存续的条件,根据《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》的约定作相应修改。转型后的中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金已经中国证监会备案,《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2019年5月10日起生效,原《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对中银证券保本1号混合型证券投资基金募集的注册以及对转型后的本基金的备案,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。此外,本基金的投资范围中包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种......
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