公告日期:2017-01-09
融通增利债券型证券投资基金第3次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 融通增利债券型证券投资基金
基金简称 融通增利债券
基金主代码 002579
前端交易代码-
后端交易代码-
基金合同生效日 2016年4月1日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通增利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元)
1.006
基准日基金可供分配利润(单位:元)5659895.62元
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.03
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第3次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,当本基金每年3月、6月、9月、
12月最后一个自然日每份基金份额可分配利润超过0.002元时,以当日
为收益分配基准日进行收益分配,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年1月11日
除息日 2017年1月11日
现金红利发放日 2017年1月13日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按
2017年1月11日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金
份额可赎回起始日为2017年1月13日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。