公告日期:2016-10-12
融通增利债券型证券投资基金第 1 次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 融通增利债券型证券投资基金
基金简称 融通增利
基金主代码 002579
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金合同生效日 2016 年 4 月 1 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《融通增利债券型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份
额净值(单位:
元)
1.021
基准日基金可
供 分 配 利 润
(单位:元)
13,769,814.10 元
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额(单位:
元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.070
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 1 次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,当本基金每年 3 月、 6 月、 9 月、 12 月最后一
个自然日每份基金份额可分配利润超过 0.002 元时,以当日为收益分配基准日进行收益分配,
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个
月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 14 日
除息日 2016 年 10 月 14 日
现金红利发放日 2016 年 10 月 18 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2016 年 10 月 14 日的
基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起
始日为 2016 年 10 月 18 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投
资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将......
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