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发表于 2016-05-18 09:16:52 股吧网页版
长盛同泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-05-18

  长盛同泰债券型证券投资基金基金合同生效公告
基金名称 长盛同泰债券型证券投资基金
基金简称 长盛同泰债券
基金主代码 002571
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年5月17日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等相关法律法规以及《关于准予长盛同泰债券型证券
投资基金注册的批复》(证监许可〔2016〕196号)、
《长盛同泰债券型证券投资基金基金合同》、《长盛同泰
债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长盛同泰债券A 长盛同泰债券C
下属分级基金的交易代码 002571 002572
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2016〕196号

自2016年4月5日
基金募集期间 至2016年5月13日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年5月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,191
份额级别 长盛同泰债券A 长盛同泰债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)26,893,931.02 387,311,567.93414,205,498.95
认购资金在募集期间产生的利息(单 22,505.11 77,637.84 100,142.95
位:人民币元)
有效认购份额 26,893,931.02 387,311,567.93414,205,498.95
募集份额(单位:份)利息结转的份额22,505.11 77,637.84 100,142.95
合计 26,916,436.13 387,389,205.77414,305,641.90
......
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