公告日期:2017-07-20
嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 上海银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 20 日
嘉实稳祥纯债债券 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实稳祥纯债债券
基金主代码 002549
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 215,834,074.35 份
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资
产的长期稳定投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政
策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影
响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来
利率市场变化情况。
根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同
类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平
特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹
配。
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后) 1%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于
货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,
属于中等预期风险/收益的产品。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实稳祥纯债债券 A 嘉实稳祥纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 002549 003357
报告期末下属分级基金的份额总额 140,110,267.36 份 75,723,806.99 份
嘉实稳祥纯债债券 2017 年第 2 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
嘉实稳祥纯债债券 A 嘉实稳祥纯债债券 ......
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