公告日期:2018-10-16
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
招募说明书摘要(更新)
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016 年
2 月 26 经中国证券监督管理委员会证监基金字【 2016】 362 号文核准公开募集。
本基金份额于 2016 年 8 月 26 日至 9 月 1 日发售,本基金合同于 2016 年 9 月 2
日生效。
重要提示
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”
或“本公司” )保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的
投资价值,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。
本更新招募说明书(更新)所载内容截止日 2018 年 9 月 1 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日。
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一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:光大保德信基金管理有限公司
设立日期: 2004 年 4 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号
注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢, 6 层至 10
层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼)
6 层至 10 层
法定代表人:林昌
注册资本:人民币 1.6 亿元
股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持 55%的股权;
保德信投资管理有限公司持 45%的股权
电话:( 021) 80262888
传真:( 021) 80262468
客服电话: 4008-202-888
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。