公告日期:2019-02-28
民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:包商银行股份有限公司
二零一九年二月
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................14
五、基金财产的保管..............................................15
六、指令的发送、确认及执行......................................18
七、交易及清算交收安排..........................................21
八、基金资产净值计算和会计核算..................................25
九、基金收益分配................................................30
十、基金信息披露................................................31
十一、基金费用..................................................33
十二、基金份额持有人名册的保管..........
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