公告日期:2018-05-02
华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称华宝宝鑫债券
基金主代码002508
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年4月26日
基金管理人名称华宝基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称华宝基金管理有限公司
公告依据《华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝鑫纯债一年
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及有关规定
申购起始日2018年5月4日
赎回起始日2018年5月4日
转换转入起始日2018年5月4日
转换转出起始日2018年5月4日
下属基金的基金简称华宝宝鑫债券A华宝宝鑫债券C
下属基金的交易代码002508002509
该份额是否开放申购、赎回、转换是是
注:1、本基金以定期开放方式运作,根据基金合同的约定,本基金自每个封闭期结束后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。本次开放期为5个工作日,即2018年5月4日(含)至2018年5月10日(含)。
2、根据基金合同的约定,本基金的下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含)起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对日的前一日(含),即2018年5月11日(含)至2019年5月10日(含),封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换业务。
2日常申购、赎回业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
开放期内,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或本基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束后第一个工作日起进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。
在确定申购、赎回开始与结束时间后,基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内不能办理基金的申购与赎回,或依据基金合同需在暂停申购或赎回业务,则开放期相应顺延,直至满足开放期的时间要求具体时间以基金管理人届时的公告为准。
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