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发表于 2019-03-28 08:34:39 股吧网页版
中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-28

  中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告1.公告基本信息

基金名称中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称中欧天添债券

基金主代码002478

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日2016年4月1日

基金管理人名称中欧基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定申购起始日2019年4月1日

赎回起始日2019年4月1日

转换转入起始日2019年4月1日

转换转出起始日2019年4月1日

下属分级基金的基金简称中欧天添债券A中欧天添债券C

下属分级基金的交易代码002478002479

该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

(1)根据中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每18个月开放一次,每个开 放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每18个月月度对日,若该日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

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